La réponse courte
- Un dépôt contient plusieurs paiements. Authorize.Net regroupe les paiements capturés toutes les 24 heures, après une heure limite que vous pouvez choisir.
- Le dépôt est habituellement plus petit que les ventes. Authorize.Net indique que votre fournisseur de services marchands déduit les frais avant de déposer le reste, et que les remboursements du lot réduisent le total.
- NetSuite attend un enregistrement de dépôt. Les paiements restent dans Undeposited Funds (fonds non déposés) jusqu’à ce que vous fassiez un dépôt qui les transfère au compte bancaire.
- L’application de Celigo automatise l’appariement. Elle transforme les lots Authorize.Net réglés en dépôts NetSuite et signale les montants qui diffèrent ou les paiements qu’elle ne trouve pas.
- Le CAD et l’USD se rapprochent séparément. Chaque compte Authorize.Net règle dans une seule devise : chaque devise a donc ses propres lots et son propre compte bancaire.
De la facture au dépôt bancaire
Chaque paiement par carte passe par la même chaîne. Rapprocher, c’est remonter cette chaîne à partir d’un dépôt bancaire.
- Facture ou commande client dans NetSuite
- Paiement inscrit dans Undeposited Funds
- Lot quotidien Authorize.Net
- Dépôt du processeur, net des frais et des remboursements
- Votre compte bancaire canadien
- Dépôt NetSuite, apparié à la ligne bancaire
Authorize.Net indique qu’une fois un lot réglé, son rôle est terminé. Le processeur envoie les fonds, les frais sont déduits et le reste arrive dans votre compte. Selon Authorize.Net, la plupart des commerçants reçoivent les fonds de 2 à 3 jours ouvrables après le règlement. Son Transaction Reporting API (API de rapports de transactions) liste chaque lot réglé avec son identifiant, son heure de règlement et ses totaux.
Pourquoi les chiffres diffèrent
| Ce que vous voyez | Pourquoi | Où regarder |
|---|---|---|
| Un dépôt, des dizaines de factures | Authorize.Net regroupe une journée de paiements capturés | L’identifiant de lot sur chaque transaction réglée |
| Un paiement arrive un jour plus tard que prévu | Il a été capturé après l’heure limite et a rejoint le lot suivant | Le réglage Transaction Cut-Off Time (heure limite des transactions) d’Authorize.Net |
| Le dépôt est inférieur au total des ventes | Des frais sont retenus sur le dépôt | Votre relevé de commerçant |
| Le dépôt est encore plus bas | Les remboursements du même lot sont déduits des ventes | Les débits et crédits du rapport de règlement |
| De l’argent repris après la vente | Une rétrofacturation (une vente contestée annulée par l’émetteur de la carte) et ses frais | Votre relevé de commerçant et les avis de litige |
| Un paiement sans enregistrement NetSuite | Il a été facturé directement dans Authorize.Net ou par une boutique en ligne | La recherche de transactions d’Authorize.Net |
| Des ventes en USD absentes du dépôt en CAD | Chaque compte Authorize.Net règle dans une seule devise | Le compte bancaire en USD et ses propres lots |
Demandez comment vos frais sont facturés : déduits des dépôts ou facturés à part. Cela change la façon de les apparier. Plus de détails sur les devises sur notre page Authorize.Net.
Trois façons de rapprocher
À la main dans NetSuite
Les paiements des clients sont inscrits dans Undeposited Funds. Sous Make Deposits (faire des dépôts), vous cochez les paiements d’un lot, filtrez par date ou par Payment Processing Profile (profil de traitement des paiements), et ajoutez les frais dans le sous-onglet Cash Back. La page Match Bank Data d’Oracle place ensuite les lignes bancaires importées à côté des transactions NetSuite pour que vous puissiez les apparier et les rapprocher.
L’application de rapprochement de Celigo
L’application « Payout to Reconciliation Automation for NetSuite » de Celigo récupère les lots Authorize.Net réglés et crée des dépôts NetSuite. Les détails et les limites sont plus bas.
Une connexion sur mesure
Un développeur lit les lots réglés et leurs transactions dans l’API de rapports d’Authorize.Net et bâtit les dépôts à votre façon. Notre équipe de développement peut évaluer une connexion sur mesure.
Ce que fait l’application de Celigo
Ce que dit l’article d’aide de Celigo lui-même. Testez-la sur vos données avant de vous y fier.
| Fonction | Ce que dit Celigo |
|---|---|
| Source | Lots Authorize.Net réglés, créés comme enregistrement de versement dans NetSuite |
| Paiements | Appariés à une vente au comptant ou à un dépôt client par l’identifiant de transaction ou de source d’Authorize.Net |
| Remboursements | Appariés à un remboursement au comptant ou à un remboursement client |
| Champ d’appariement | Le numéro de facture par défaut, ou un champ que vous choisissez, comme l’identifiant de transaction |
| Frais | Inscrits comme lignes Cash Back ou Other Deposit sur le dépôt |
| Frais de rétrofacturation | Inscrits comme lignes Cash Back |
| Écarts | « Amount Mismatch » (montant différent) ou « Missing Transaction » (transaction manquante), inscrits dans un compte de votre choix |
| Taille du dépôt | Jusqu’à 2 000 transactions Authorize.Net par dépôt, puis d’autres dépôts |
| Limite de lignes | Un dépôt NetSuite peut relier au plus 10 000 lignes |
| Versements manuels | Non synchronisés |
L’article de Celigo nomme les ventes au comptant et les dépôts clients comme les enregistrements qu’il apparie. Si vos clients paient leurs factures par des paiements clients, demandez à Celigo comment ceux-ci sont appariés. L’application rapproche les dépôts. Elle ne débite pas de cartes depuis NetSuite, comme l’explique notre page Authorize.Net et NetSuite.
Si vous utilisez plutôt NetSuite Pay
Oracle documente un rapprochement automatisé des règlements pour NetSuite Pay, avec une liste de scénarios de carte et d’ACH pris en charge. Il en liste aussi les lacunes. Des frais pour provision insuffisante ne sont pas retirés d’Undeposited Funds, et un paiement annulé puis recréé après le rapprochement ne l’est pas non plus. NetSuite Pay exige un compte marchand Versapay : c’est donc une autre voie. Voir les quatre voies.
Où CleverPays intervient
Oracle possède NetSuite et ses outils de dépôt. Authorize.Net exploite la passerelle et le lot quotidien. Celigo fabrique son application de rapprochement. Le processeur règle les fonds et fixe le dépôt. CleverPays ne fabrique ni NetSuite ni l’application de Celigo.
Nous pouvons lire votre relevé de commerçant avec vous et expliquer chaque ligne de dépôt : ventes, remboursements, frais et rétrofacturations. Nous pouvons ouvrir le compte marchand canadien derrière Authorize.Net, en CAD et en USD, pour que chaque devise soit réglée dans son propre compte bancaire. Nous pouvons vous dire comment les frais sont facturés sur votre compte. Si vous avez besoin de dépôts bâtis à votre façon, notre équipe de développement peut évaluer une connexion sur mesure. Nous restons votre contact en français et en anglais.
Sources
- Celigo: reconcile Authorize.net settlement transactions, mis à jour le 5 juin 2026, lu le 7 octobre 2026
- Oracle NetSuite: making deposits, lu le 7 octobre 2026
- Oracle NetSuite: bank data matching and reconciliation, lu le 7 octobre 2026
- Oracle NetSuite: supported and unsupported scenarios with automated settlement reconciliation (NetSuite Pay), lu le 7 octobre 2026
- Authorize.Net: when transactions batch for settlement, lu le 7 octobre 2026
- Authorize.Net: Transaction Cut-Off Time, lu le 7 octobre 2026
- Authorize.Net: Transaction Reporting API, lu le 7 octobre 2026
- Authorize.Net: processors and currencies, lu le 7 octobre 2026
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